• Крипторынок проще, чем традиционные рынки.
• Крипта сочетает технологии и финансы.
• Крипта рассматривается как будущее финансовой системы.
00:55 Четырехлетние циклы
• Крипторынок следует предсказуемым четырехлетним циклам.
• Биткоин каждые 4 года проходит халвинг, что влияет на его цену.
• Спрос на биткоин растет, что увеличивает его стоимость.
01:52 Практика и обучение
• Для начала нужно научиться заводить деньги в крипту.
• Базовый курс с поддержкой поможет заработать первые 500 долларов.
• Биткоин задает тренд, а альткоины следуют за ним.
02:48 Ротация капитала
• Крупные держатели биткоина перекладывают активы в альткоины.
• Кредит под залог биткоина - основной метод ротации капитала.
• Новые инвесторы начинают обращать внимание на биткоин, когда он достигает исторических максимумов.
04:43 Манипуляция сознанием
• Новые инвесторы ищут дешевые альткоины.
• Эффект предвзятости единицы влияет на их выбор.
• Нарративы, такие как сотрудничество с банками и академические исследования, усиливают интерес к альткоинам.
06:37 Эмоциональные факторы
• Эмоции жадности и страха влияют на цену альткоинов.
• Технический анализ измеряет эмоции толпы.
• Торговля с плечом и фьючерсы создают ложную уверенность и приводят к обвалам цен.
08:31 Ликвидация позиций у трейдеров
• Трейдеры, торгующие с большим плечом, могут столкнуться с ликвидацией позиций при резком изменении цены.
• Ликвидация означает, что все деньги на счету трейдера будут изъяты.
• Во время бычьего цикла падения цен быстро восстанавливаются благодаря новым инвесторам, которые покупают на просадке.
09:28 Причины восстановления рынка
• Новые инвесторы продолжают скупать на просадке.
• Излишне самоуверенные трейдеры вынуждены покупать, когда рынок идет вверх.
• Биткоин-киты тестируют, насколько они могут повторить процесс роста цен.
10:24 Влияние инфляции на рынок
• Инфляция может привести к росту цен на биткоин и альткоины.
• Прогнозируемые вершины цикла могут быть занижены на 30-40% из-за инфляции.
• Эффект упущенной выгоды может вызвать резкий рост цен.
11:21 Проблемы с кредитным плечом
• Использование кредитного плеча приводит к избыточному кредитному рычагу.
• Новые инвесторы и трейдеры не могут продолжать покупать на просадке.
• Это приводит к началу медвежьего рынка и вынужденной распродаже.
12:19 Катастрофические распродажи
• Биткоин-киты начинают продавать альткоины для погашения кредитов.
• Это приводит к катастрофическому падению цен на альткоины.
• Инвесторы либо капитулируют, либо забывают про свои вложения.
13:16 Отскок перед дном
• Перед дном медвежьего рынка происходит отскок благодаря биткоин-китам и новым инвесторам.
• Массовый шортсквиз заставляет трейдеров покупать, что временно поднимает рынок.
• Финальное дно медвежьего рынка обычно совпадает с катастрофой, как крах биржи FTX.
16:07 Лучший момент для накопления
• Лучший момент для накопления биткоина и альткоинов - между катализатором и халвингом биткоина.
• В этот момент цена биткоина слишком низкая для заимствования.
• Излишне уверенные трейдеры и новые инвесторы уходят с рынка, что приводит к меланхолическому периоду.
17:03 Влияние инфляции на крипторынок
• Рост предложения биткоина и интерес инвесторов приводят к росту его цены.
• Криптовалюта сочетает технологии и финансы, что делает её идеальным хеджированием от инфляции.
• Инфляция обесценивает фиатные валюты, что приводит к росту цен на активы с ограниченным предложением.
17:59 Влияние ликвидности на крипторынок
• Инфляция проявляется в цене биткоина и других активов через месяцы и годы.
• Макроэкономические аналитики называют это ростом ликвидности.
• Глобальная ликвидность движется в циклах роста и сжатия, что влияет на крипторынок.
18:56 Теория глобального цикла ликвидности
• Дно глобального цикла ликвидности совпадает с дном крипторынка.
• Вершины циклов ликвидности и крипторынка могут не совпадать.
• Биткоин и криптовалюта считаются высокорискованными активами для крупных инвесторов.
19:51 Влияние новой ликвидности на крипторынок
• Новые деньги сначала переливаются в безопасные активы, затем в среднерискованные и только потом в биткоин и альткоины.
• Процесс переливания денег до крипторынка занимает около двух месяцев.
• При ухудшении макроэкономической ситуации инвесторы начинают продавать рискованные активы, что приводит к падению биткоина.
21:43 Практическое применение теории
• Глобальный рост ликвидности влияет на крипторынок медленно, но отток ликвидности приводит к быстрому падению.
• Глобальную ликвидность сложнее прогнозировать, чем четырёхлетний цикл биткоина.
• Цикл ликвидности зависит от решений политиков и центробанков, что делает его непредсказуемым.
22:40 Будущее циклов ликвидности и крипторынка
• Циклы ликвидности будут повторяться, что приведёт к повторению криптоциклов.
• Каждый новый цикл будет масштабнее предыдущего.
• Капитальные ограничения могут привести к массовому скупу активов, таких как биткоин, для защиты покупательной способности.
